 |
 Датой валютирования (англ. value date) на сленге называют дату расчётов – т.е. дату непосредственного зачисления денежных средств на счета участников сделки. Чаще всего на международном финансовом рынке применяют такие даты для валютирования:
- Today (Tod) – все взаиморасчеты выполняются в тот же день, день проведения сделки.
- Spot – денежные перечисления выполняются на второй день после заключения сделки.
- Tomorrow (Tom) – все расчеты производятся в следующий рабочий день после заключения сделки.
Примечание. Сделки, заключаемые с датой расчетов менее второго рабочего дня, называются кассовыми конверсионными операциями. Днём проведения операции считается день, когда были достигнуты все основные договорённости между сторонами о параметрах сделки:
- Платежные предписания участников.
- Установка выполняемых актов сторон (покупка-продажа).
- Дата валютирования.
- Определение продаваемой и покупаемой валюты.
- Валютный курс сделки.
- Сумма сделки.
На рынке Форекс также бывают операции с датой расчётов, идущей больше чем через 2 рабочих дня после со времени проведения операции – они называются срочными конверсионными операциями. Даты расчёта назначаются в момент совершения операции.
На рынке Форекс торгуются также производные инструменты, такие как опционы. Рассматривают 2 вида таких опционов:
- Европейский опцион – право покупателя приобрести или продать базовый актив по конкретной стоимости в указанную дату.
- Американский опцион – право продать или приобрести биржевой товар по определенной стоимости до истечения некоторой даты.
Смотря какое право предоставляется за приобретение опциона, продать или купить базовый актив, рассматривается Put (Пут) и Call (Кол) опционы.
|
 |
